港股下一步怎么走？大摩：分解将连续，外资仍有增配空间
DeepSeek RI和阿里通义Qwen2.5-Max的发布，成功引发了全球本钱市场对我国科技股的重估。1月13日，DeepSeek-R1发布后的第一个交易日，MSCI我国指数和恒生指数触底反弹。
2月13日周四，摩根士丹利股票策略师王滢 、刘颖发布陈述称，DeepSeek是我国股市反弹的最大推进要素，到目前为止，南向资金对这波反弹的奉献最大，外国长线出资者的仓位依然较低，短期内，AI/科技股和非AI/科技股的分解体现或许连续。
大摩标明，近期，我国市场尤其是港股体现微弱，DeepSeek是最大推进要素：
1月13日至2月7日期间，恒生指数上涨了12％，其间恒生科技指数上涨了22％。MSCI我国指数上涨13％，其间MSCI我国IT板块上涨24％。
但问题在于，AI/科技股和非AI/科技股的体现分解严峻，“标明目前为止缺少真实的贝塔反弹”：
调整后的恒生指数（不含恒生科技成分股）在平配基础上体现或相等，市值加权基础上年初至今报答仅为3％，反映出微弱的恒生指数变现首要由AI/科技相关股票推进。
详细来看，大摩指出，到目前为止，南向资金奉献最大，外国长线出资者仓位较低，仍有增配空间：
年初至今南向资金净流入微弱，到达170亿美元，首要流向IT和通讯服务行业，日均净流入额从2024年的4.2亿美元翻了一番，到达8.81亿美元。
到2025年1月31日的数据标明，目前为止全球大型长线出资者仍具有相当大的相关行业的低配仓位，年初至今其低配仓位进一步添加。
在阅历了长时间的有限重视之后，全球出资者开端从头评价我国在科技和AI范畴的可出资性。
那么，下一步，我国市场将怎么演化？
大摩标明，短期内，AI/科技股和非AI/科技股的分解体现或许连续：
在三月全国人民代表大会举行之前，咱们正处于方针真空期，对宏观经济放缓的忧虑或许会削减广泛的贝塔出资时机。
此外，我国在AI、人形机器人、电动汽车等范畴获得的最新打破或许会进一步促进政府方针持续专心于制造业和科技本钱开销扩张，而远离消费刺激。
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